Allianz US Equity Dividend

AUSLCWU:LX
2,775.21
USD
26.42
0.94%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,687.30 - 3,000.94
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
2,801.63
52週レンジ
2,687.30 - 3,000.94
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
2,775.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
2.585
設定日
04/01/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
16.69302
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / THOMAS WILLIAM OLIVER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 127.07 千 4.40
1.12 千 117.00 千 4.05
1.20 千 82.09 千 2.84
1.75 千 75.15 千 2.60
2.26 千 72.65 千 2.51
1.43 千 70.43 千 2.44
370.00 68.64 千 2.37
2.30 千 65.94 千 2.28
1.21 千 65.30 千 2.26
650.00 64.81 千 2.24
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com