Allianz US Equity Dividend

AUSLATS:LX
20.31
SGD
0.08
0.40%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.37 - 20.37
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
20.23
52週レンジ
18.37 - 20.37
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
5.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
20.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
2.475
設定日
08/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / THOMAS WILLIAM OLIVER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 105.46 千 3.98
1.91 千 105.37 千 3.97
370.00 60.44 千 2.28
1.73 千 57.87 千 2.18
720.00 57.15 千 2.16
550.00 56.51 千 2.13
830.00 56.45 千 2.13
1.21 千 56.43 千 2.13
760.00 56.18 千 2.12
760.00 56.05 千 2.11
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com