Allianz US Equity Dividend

AUSLATS:LX
21.19
SGD
0.23
1.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.37 - 21.32
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
20.96
52週レンジ
18.37 - 21.32
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
21.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
2.653
設定日
08/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / THOMAS WILLIAM OLIVER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 128.01 千 4.38
1.12 千 121.98 千 4.17
1.75 千 78.24 千 2.68
1.20 千 77.94 千 2.66
1.43 千 75.40 千 2.58
2.30 千 69.35 千 2.37
650.00 67.99 千 2.32
1.73 千 64.01 千 2.19
780.00 63.02 千 2.15
1.21 千 62.09 千 2.12
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com