アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSHWTU:LX
1,206.14
USD
0.65
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,201.56 - 1,238.46
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,206.79
52週レンジ
1,201.56 - 1,238.46
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,206.14
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
2.325
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
17.77682
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / BRIT STICKNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.54%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com