アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSHRAM:LX
6.99
CNY
0.03
0.43%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.96 - 7.80
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.96
52週レンジ
6.96 - 7.80
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
6.99
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
2.201
設定日
04/11/2012
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.064
直近配当利回り(税込)
10.99%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / BRIT STICKNEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.43%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com