アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSHCAM:LX
7.57
CAD
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更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.56 - 8.25
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
7.57
52週レンジ
7.56 - 8.25
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
7.57
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
2.190
設定日
12/02/2011
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.04783
直近配当利回り(税込)
7.58%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / BRIT STICKNEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.43%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com