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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSHATU:LX
13.57
USD
0.03
0.22%
更新日時 2019/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.40 - 13.62
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
8.82%
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前日終値
13.60
52週レンジ
12.40 - 13.62
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
8.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
13.57
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2019)
1.828
設定日
10/21/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.16772
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Brit Stickney
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 34.49 百万 1.34
31.65 千 30.85 百万 1.20
250.00 24.99 百万 0.97
26.02 千 24.66 百万 0.96
22.11 千 24.27 百万 0.94
22.18 千 23.43 百万 0.91
22.72 千 23.22 百万 0.90
22.42 千 22.15 百万 0.86
21.67 千 21.62 百万 0.84
20.95 千 21.11 百万 0.82
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com