アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSHATU:LX
12.94
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.91 - 13.32
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
12.93
52週レンジ
12.91 - 13.32
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
12.94
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
2.322
設定日
10/21/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.16772
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / BRIT STICKNEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.42%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com