アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSHAAM:LX
8.10
AUD
0.00
0.04%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.05 - 8.52
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
5.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.16
52週レンジ
8.05 - 8.52
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
5.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8.1
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
3.515
設定日
12/02/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.06333
直近配当利回り(税込)
9.38%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / BRIT STICKNEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 千 186.41 百万 5.56
57.80 千 51.73 百万 1.54
38.44 千 45.05 百万 1.34
38.23 千 42.24 百万 1.26
37.06 千 42.06 百万 1.26
39.12 千 40.29 百万 1.20
38.04 千 38.44 百万 1.15
36.76 千 38.32 百万 1.14
35.87 千 37.57 百万 1.12
35.51 千 37.50 百万 1.12
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com