アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSHAAM:LX
7.63
AUD
0.01
0.13%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.63 - 8.45
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
7.64
52週レンジ
7.63 - 8.45
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7.63
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
2.315
設定日
12/02/2011
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.05617
直近配当利回り(税込)
8.83%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / BRIT STICKNEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.42%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com