Allianz US Equity

AUSEWTD:ID
2,239.89
USD
6.82
0.30%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,925.52 - 2,351.30
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
2,246.71
52週レンジ
1,925.52 - 2,351.30
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
2,239.89
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
290.181
設定日
03/12/2008
直近配当額 ( 01/03/2017)
27.53658
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.78 千 12.84 百万 4.11
117.57 千 11.96 百万 3.83
64.77 千 10.20 百万 3.26
70.63 千 10.02 百万 3.20
43.93 千 9.19 百万 2.94
236.06 千 8.56 百万 2.74
107.14 千 8.44 百万 2.70
59.45 千 8.14 百万 2.60
16.51 千 7.82 百万 2.50
124.34 千 7.71 百万 2.47
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com