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Allianz SFIO - Allianz Globa

AUSEQYA:PW
111.63
PLN
0.19
0.17%
更新日時 2019/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.54 - 120.96
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
10.83%
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前日終値
111.44
52週レンジ
98.54 - 120.96
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
10.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
111.63
資産総額 (百万 PLN) ( 04/28/2017)
4.698
設定日
06/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo / Artur Jusinski
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 17.11 百万 98.19
企業概要
Allianz SFIO - Allianz Global Metals and Mining is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 65% and up to 100% of its assets in Allianz US Equity Fund/Lux- embourg.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl