Allianz US Equity Dividend

AUSEDAM:LX
11.55
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.40 - 12.36
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
11.54
52週レンジ
10.40 - 12.36
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
2.532
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / THOMAS WILLIAM OLIVER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.86%
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com