Allianz US Equity Dividend

AUSEDAM:LX
11.27
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.68 - 12.36
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
11.30
52週レンジ
10.68 - 12.36
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
11.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
2.654
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 千 130.15 千 4.34
1.84 千 125.24 千 4.18
1.20 千 86.72 千 2.89
1.75 千 73.80 千 2.46
2.26 千 72.22 千 2.41
2.30 千 72.01 千 2.40
780.00 71.45 千 2.38
370.00 70.27 千 2.34
1.43 千 68.20 千 2.27
1.73 千 66.76 千 2.23
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com