Allianz US Equity Dividend

AUSEDAM:LX
11.52
USD
0.09
0.79%
更新日時 14:59 JST 2017/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.27 - 11.57
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
13.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.43
52週レンジ
10.27 - 11.57
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
13.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
11.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
2.463
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / THOMAS WILLIAM OLIVER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 105.46 千 3.98
1.91 千 105.37 千 3.97
370.00 60.44 千 2.28
1.73 千 57.87 千 2.18
720.00 57.15 千 2.16
550.00 56.51 千 2.13
830.00 56.45 千 2.13
1.21 千 56.43 千 2.13
760.00 56.18 千 2.12
760.00 56.05 千 2.11
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com