Allianz US Equity Dividend

AUSEDAM:LX
11.68
USD
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.27 - 12.36
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
1.03%
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52週レンジ
10.27 - 12.36
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
11.68
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
2.400
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / THOMAS WILLIAM OLIVER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 千 118.78 千 4.17
1.16 千 117.13 千 4.11
1.13 千 83.37 千 2.93
760.00 69.13 千 2.43
330.00 68.05 千 2.39
1.53 千 67.89 千 2.38
1.54 千 66.79 千 2.34
2.30 千 63.48 千 2.23
720.00 62.20 千 2.18
370.00 61.69 千 2.16
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com