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Allianz US Equity Dividend

AUSEDAM:LX
11.17
USD
0.03
0.27%
更新日時 13:59 JST 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 11.32
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
14.16%
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前日終値
11.14
52週レンジ
9.83 - 11.32
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
14.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
11.17
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
3.185
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 10/15/2019)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
Benno John Fischer "Ben" / Thomas William Oliver
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com