Allianz US Equity Dividend

AUSEDAM:LX
11.59
USD
0.05
0.43%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.53 - 12.36
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
11.54
52週レンジ
10.53 - 12.36
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
2.659
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / THOMAS WILLIAM OLIVER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 128.01 千 4.38
1.12 千 121.98 千 4.17
1.75 千 78.24 千 2.68
1.20 千 77.94 千 2.66
1.43 千 75.40 千 2.58
2.30 千 69.35 千 2.37
650.00 67.99 千 2.32
1.73 千 64.01 千 2.19
780.00 63.02 千 2.15
1.21 千 62.09 千 2.12
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com