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Allianz US Equity

AUSEATE:ID
197.94
EUR
1.02
0.51%
更新日時 13:59 JST 2019/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
159.56 - 199.75
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
22.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
198.96
52週レンジ
159.56 - 199.75
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
22.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
197.94
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2019)
212.445
設定日
07/22/2008
直近配当額 ( 01/03/2017)
2.32967
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Parker / Steve Berexa
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.13 千 12.88 百万 5.76
5.45 千 9.66 百万 4.32
851.71 千 8.42 百万 3.77
35.66 千 6.73 百万 3.01
5.71 千 6.69 百万 2.99
64.07 千 6.65 百万 2.98
28.20 千 6.62 百万 2.96
62.19 千 6.26 百万 2.80
73.01 千 6.03 百万 2.70
110.75 千 5.88 百万 2.63
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com