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Allianz US Equity Dividend

AUSDAMG:LX
10.62
USD
0.08
0.75%
更新日時 2019/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.45 - 11.43
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
13.39%
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前日終値
10.70
52週レンジ
9.45 - 11.43
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
13.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2019)
2.658
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 07/15/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
Benno John Fischer "Ben" / Thomas William Oliver
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 107.26 千 3.78
1.60 千 85.38 千 3.01
1.34 千 84.19 千 2.97
1.43 千 75.95 千 2.68
370.00 69.83 千 2.46
1.35 千 66.62 千 2.35
1.55 千 65.55 千 2.31
2.11 千 65.34 千 2.30
670.00 65.08 千 2.29
787.00 65.03 千 2.29
企業概要
Allianz US Equity Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in US equity markets, with the focus on larger companies considered to be value stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com