Skip to content

Allianz Invest - USD Capital

AUSCP2T:AV
1,007.89
USD
0.02
0.00%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
986.97 - 1,007.89
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,007.87
52週レンジ
986.97 - 1,007.89
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
1,007.89
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2013)
21.752
設定日
10/14/2010
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.2822
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
Allianz Invest - USD Capital Preservation II is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund flexible. The Fund's investment region is global developed.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480