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Bnp Paribas Inflacao Vc FI R

AURIGAC:BZ
107.01
BRL
0.55
0.52%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.54 - 108.96
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.46
52週レンジ
93.54 - 108.96
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
107.0095
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
141.775
設定日
06/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 23.04 百万 16.85
5.73 千 21.40 百万 15.65
4.93 千 18.90 百万 13.82
3.66 千 15.63 百万 11.43
2.98 千 11.74 百万 8.59
2.33 千 9.76 百万 7.14
2.02 千 8.91 百万 6.52
1.71 千 6.16 百万 4.51
1.50 千 5.79 百万 4.24
1.08 千 4.24 百万 3.10
企業概要
Bnp Paribas Inflacao Vc FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840