Aberdeen Standard OEIC IV -
AUKETRX:LN
131.89
GBp
1.23
0.93%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.98 - 136.21
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
0.75%
前日終値
133.12
52週レンジ
91.98 - 136.21
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
131.8927
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
213.723
設定日
02/20/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
0.8281
直近配当利回り（税込）
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 23.55 千 | 1.30 百万 | 4.36 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 10.75 千 | 1.28 百万 | 4.28 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 4.24 千 | 1.02 百万 | 3.43 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 587.00 | 818.00 千 | 2.74 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 3.39 千 | 525.00 千 | 1.76 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 2.76 千 | 471.00 千 | 1.58 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 4.42 千 | 465.00 千 | 1.56 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 422.00 | 426.00 千 | 1.43 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 421.00 | 424.00 千 | 1.42 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 3.71 千 | 408.00 千 | 1.37 |
企業概要
ASI American Equity Tracker Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom.The Fund aims to generate long-term growth by tracking, and matching, the return of the S&P 500 Index.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com