Audentia Capital Sicav PLC -

AUDGQEA:MV
107.30
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.88 - 108.43
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
107.23
52週レンジ
96.88 - 108.43
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
107.3
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOAQUIM ABRIL AULADELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 202.54 千 7.15
4.32 千 177.53 千 6.26
4.02 千 164.22 千 5.80
5.78 千 154.66 千 5.46
17.07 千 148.16 千 5.23
1.11 千 143.65 千 5.07
6.43 千 141.51 千 4.99
9.62 千 135.68 千 4.79
1.31 千 117.99 千 4.16
48.31 千 111.39 千 3.93
企業概要
Global Quality Edge Fund is an open-end fund incorporated in Malta that invests globally in a concentrated portfolio of stocks with clear and sustainable competitive advantage or Moat, null or low accounting red flags, good capital allocators and with preference for SMid-caps. The fund could also use tail risk strategies as a hedge only in the recession phase of the business cycle.
住所
Blue Harbour Business Centre
Level 1, Ta'Xbiex Yacht Marina
Ta'Xbiex 1027
Malta
電話番号
-