Royal London Index Linked Fu

AUCILGA:LN
271.00
GBp
1.30
0.48%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
252.60 - 273.50
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
269.70
52週レンジ
252.60 - 273.50
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
1.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
271
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
398.226
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.0979
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
CRAIG INCHES / PAUL RAYNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.01 千 43.87 百万 11.22
15.36 千 33.99 百万 8.69
15.56 千 25.31 百万 6.47
14.81 千 25.09 百万 6.42
9.63 千 24.71 百万 6.32
13.30 千 22.89 百万 5.85
16.40 千 21.21 百万 5.42
11.19 千 21.00 百万 5.37
11.68 千 19.43 百万 4.97
9.14 千 18.66 百万 4.77
企業概要
Royal London Index Linked Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximize total investment return (including income and capital growth) over the medium to long term. The Fund invests mainly in index linked securities.
住所
Royal London Unit Trust Managers Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V OUF
United Kingdom
電話番号
44-845-604-0404
Webサイト
www.rlam.co.uk