AUB Peso Investment Fund

AUBPPIF:PM
219.2900
PHP
0.2300
0.10%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
215.3700 - 221.8200
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
219.0600
52週レンジ
215.3700 - 221.8200
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
219.29
資産総額 (PHP) ( -)
-
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
AUB Peso Investment Fund (AUB PIF) is a peso denominated open-end unit trust managed by Asia United Bank of the Philippines. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in various medium-term fixed income securities. Income generated from the fixed income investments should amply cover for potential depreciation in asset value due to inflationary causes.
住所
Asia United Bank
G/F Parc Royale Condominium
Doña Julia Vargas Ave
Ortigas Center Pasig City
Philippines
電話番号
632-638-6888
Webサイト
www.aub.com.ph