UB Smart

AUBGLOB:FH
141.56
EUR
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更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.99 - 142.22
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
141.56
52週レンジ
135.99 - 142.22
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
141.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
11.489
設定日
12/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARL-GUSTAF VON TROIL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.89 千 2.25 百万 6.23
18.12 千 2.18 百万 6.05
35.90 千 1.44 百万 4.00
13.27 千 1.40 百万 3.88
1.30 千 1.31 百万 3.63
5.36 千 1.23 百万 3.41
1.20 千 1.19 百万 3.29
3.84 千 1.16 百万 3.23
2.35 千 1.08 百万 3.01
4.53 千 1.07 百万 2.96
企業概要
UB Smart is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equity securities in various countries and industries as well as in selected companies. The Portfolio is designed to balance risk and based on market situation.
住所
UB Fund Management Co Ltd
Aleksanterinkatu 21 H
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel: +358 9 2538 0280