Invesco World Bond Fund

AUBCX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.61 - 10.70
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
9.69
52週レンジ
9.61 - 10.70
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
24.055
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.0166
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 3.98 百万 15.11
1.10 千 1.33 百万 5.05
1.00 1.32 百万 5.02
20.55 千 1.29 百万 4.91
614.00 817.29 千 3.10
112.95 千 807.31 千 3.07
810.00 798.01 千 3.03
500.00 599.20 千 2.28
3.00 553.04 千 2.10
700.00 522.23 千 1.98
企業概要
Invesco World Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, comprised of current income and capital appreciation by investing in fixed income securities and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays index.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com