アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUAMH2N:LX
6.82
NZD
0.01
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.81 - 7.76
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-3.44%
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前日終値
6.83
52週レンジ
6.81 - 7.76
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
6.82
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
2.052
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.051
直近配当利回り(税込)
8.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.44%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com