Asturiana de Valores SA SICA

ATV:SM
Soc.Bol SIBE
131.00
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/14
始値
131.00
安値 - 高値 レンジ(日)
131.00 - 131.00
前日終値
131.00
52週レンジ
130.00 - 140.00
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-4.03%
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始値
131.00
安値 - 高値 レンジ(日)
131.00 - 131.00
出来高
0
前日終値
131.00
52週レンジ
130.00 - 140.00
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-4.03%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
131.1287
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2018)
24.397
設定日
01/05/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.38%
3年トータルリターン
-3.16%
5年トータルリターン
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 2.54 百万 10.33
1.11 千 1.26 百万 5.14
97.13 千 1.22 百万 4.97
64.18 千 836.00 千 3.41
36.39 千 809.00 千 3.30
13.26 千 761.00 千 3.10
23.85 千 755.00 千 3.08
29.30 千 753.00 千 3.07
74.04 千 710.00 千 2.89
144.95 千 694.00 千 2.83
企業概要
Asturiana de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270