Asturiana de Valores SA SICA

ATV:SM
Soc.Bol SIBE
137.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
前日終値
137.00
52週レンジ
130.00 - 140.00
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.37%
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出来高
0
前日終値
137.00
52週レンジ
130.00 - 140.00
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
135.9633
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
25.601
設定日
01/05/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.50%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.01%
3年トータルリターン
-1.18%
5年トータルリターン
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 2.54 百万 10.33
1.11 千 1.26 百万 5.14
97.13 千 1.22 百万 4.97
64.18 千 836.00 千 3.41
36.39 千 809.00 千 3.30
13.26 千 761.00 千 3.10
23.85 千 755.00 千 3.08
29.30 千 753.00 千 3.07
74.04 千 710.00 千 2.89
144.95 千 694.00 千 2.83
企業概要
Asturiana de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270