Enerprev Alm Psap Bsps FI Re

ATUFR07:BZ
2.72
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.42 - 2.72
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
10.24%
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前日終値
2.72
52週レンジ
2.42 - 2.72
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
10.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
2.719955
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
302.202
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.32 千 76.04 百万 25.44
16.82 千 66.09 百万 22.11
10.57 千 59.29 百万 19.83
11.92 千 34.97 百万 11.70
2.56 千 24.87 百万 8.32
5.16 千 15.56 百万 5.20
4.05 千 12.63 百万 4.22
583.00 1.87 百万 0.62
企業概要
Enerprev Alm Psap Bsps FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840