Enerprev Alm Psap Bsps FI Re

ATUFR07:BZ
2.75
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.45 - 2.75
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
11.38%
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前日終値
2.75
52週レンジ
2.45 - 2.75
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
11.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
2.748086
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
305.327
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.32 千 77.14 百万 25.28
16.82 千 65.19 百万 21.36
10.57 千 60.24 百万 19.74
11.92 千 34.79 百万 11.40
2.56 千 25.13 百万 8.24
5.16 千 15.83 百万 5.19
4.05 千 13.75 百万 4.51
583.00 1.98 百万 0.65
企業概要
Enerprev Alm Psap Bsps FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840