Enerprev Alm Psap Bsps FI Re

ATUFR07:BZ
2.59
BRL
0.00
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.36 - 2.59
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
2.59
52週レンジ
2.36 - 2.59
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
2.58864
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
310.830
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.32 千 75.20 百万 24.35
16.82 千 61.78 百万 20.00
10.57 千 57.69 百万 18.68
11.92 千 33.62 百万 10.89
2.56 千 24.36 百万 7.89
5.16 千 15.40 百万 4.99
4.05 千 12.50 百万 4.05
583.00 1.89 百万 0.61
127.00 1.21 百万 0.39
企業概要
Enerprev Alm Psap Bsps FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840