Enerprev Alm Psap Bsps FI Re

ATUFR07:BZ
2.65
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.38 - 2.65
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
7.43%
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前日終値
2.65
52週レンジ
2.38 - 2.65
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
2.650832
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
322.473
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.32 千 77.06 百万 23.98
16.82 千 63.98 百万 19.91
10.57 千 57.40 百万 17.86
11.92 千 34.56 百万 10.75
2.56 千 24.62 百万 7.66
5.16 千 15.83 百万 4.93
4.05 千 12.79 百万 3.98
583.00 1.94 百万 0.60
127.00 1.22 百万 0.38
企業概要
Enerprev Alm Psap Bsps FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840