Atuarial 11 FI Multimercado
ATU11CV:BZ
4.06
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.36 - 4.06
1年トータルリターン
16.47%
年初来リターン
4.02%
前日終値
4.05
52週レンジ
3.36 - 4.06
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
4.057045
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
227.413
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP208478:COR | 15.29 千 | 61.51 百万 | 27.36 |
| EC326731:COR | 6.39 千 | 58.27 百万 | 25.92 |
| EC368973:COR | 10.49 千 | 56.49 百万 | 25.13 |
| ITAPOA:BZ FI Multimercado Itapoa Credi | 60.13 千 | 11.12 百万 | 4.94 |
| GERIBA:BZ FI Multimercado Geriba Credi | 55.21 千 | 10.64 百万 | 4.73 |
| ED182915:COR | 2.58 千 | 10.35 百万 | 4.60 |
| JV523082:COR | 798.00 | 3.30 百万 | 1.47 |
| FTROPEA:BZ FIM Tropea | 28.29 千 | 2.94 百万 | 1.31 |
| EJ422200:COR | 1.30 千 | 2.18 百万 | 0.97 |
| PORTBEL:BZ FIM Porto Belo CP | 15.36 千 | 1.76 百万 | 0.78 |
企業概要
Atuarial 11 FIM Cv CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fundacao CespAlameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167 Webサイト
www.prevcesp.com.br