Atuarial 11 FI Multimercado
ATU11BD:BZ
4.20
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.39 - 4.21
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
5.18%
前日終値
4.20
52週レンジ
3.39 - 4.21
1年トータルリターン
19.29%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
4.199784
資産総額 (十億 BRL) ( 03/01/2021)
1.257
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC326731:COR | 45.14 千 | 411.74 百万 | 33.22 |
| EC368973:COR | 69.33 千 | 373.45 百万 | 30.13 |
| ZP208478:COR | 64.46 千 | 259.29 百万 | 20.92 |
| ED182915:COR | 10.70 千 | 42.94 百万 | 3.46 |
| ITAPOA:BZ FI Multimercado Itapoa Credi | 175.12 千 | 32.38 百万 | 2.61 |
| JV523082:COR | 4.38 千 | 18.09 百万 | 1.46 |
| FTROPEA:BZ FIM Tropea | 155.91 千 | 16.22 百万 | 1.31 |
| PORTBEL:BZ FIM Porto Belo CP | 126.18 千 | 14.44 百万 | 1.17 |
| EJ422200:COR | 7.66 千 | 12.86 百万 | 1.04 |
| GERIBA:BZ FI Multimercado Geriba Credi | 65.84 千 | 12.68 百万 | 1.02 |
企業概要
Atuarial 11 FIM Bd CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fundacao CespAlameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167 Webサイト
www.prevcesp.com.br