Atuarial 01 FI Multimercado
ATU01CV:BZ
3.65
BRL
0.01
0.16%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.14 - 3.67
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
1.77%
前日終値
3.65
52週レンジ
3.14 - 3.67
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
3.647046
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
91.572
設定日
11/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP208478:COR | 11.41 千 | 45.91 百万 | 50.16 |
| EC326731:COR | 1.59 千 | 14.46 百万 | 15.80 |
| EC368973:COR | 2.30 千 | 12.39 百万 | 13.54 |
| ED182915:COR | 1.42 千 | 5.71 百万 | 6.23 |
| GERIBA:BZ FI Multimercado Geriba Credi | 21.17 千 | 4.08 百万 | 4.46 |
| JV523082:COR | 390.00 | 1.61 百万 | 1.76 |
| FTROPEA:BZ FIM Tropea | 11.91 千 | 1.24 百万 | 1.35 |
| EJ422200:COR | 613.00 | 1.03 百万 | 1.12 |
| PORTBEL:BZ FIM Porto Belo CP | 4.64 千 | 531.21 千 | 0.58 |
| AS751038:COR | 251.00 | 394.56 千 | 0.43 |
企業概要
Atuarial 01 FIM Cv CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fundacao CespAlameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167 Webサイト
www.prevcesp.com.br