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AB Tax-Aware Fixed Income Op

ATTAX:US
NASDAQ GM
11.39
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.32 - 11.59
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.38
52週レンジ
9.32 - 11.59
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.39
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
93.363
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.002191842
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Jon P Denfeld / Terrance T Hults
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.26 百万 4.43
1.34 千 1.53 百万 2.08
1.18 千 1.29 百万 1.75
1.16 千 1.19 百万 1.61
1.05 千 1.18 百万 1.61
1.00 千 1.10 百万 1.49
1.00 千 1.08 百万 1.47
1.00 千 1.08 百万 1.47
865.00 1.08 百万 1.46
1.00 千 1.06 百万 1.44
企業概要
AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio seeks the highest available level of after-tax income by investing in a national portfolio of both municipal and taxable fixed-income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Unhedged Index.
住所
AllianceBernstein Investments Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618