AB Tax-Aware Fixed Income Op
ATTAX:US
NASDAQ GM
11.39
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.32 - 11.59
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.34%
前日終値
11.38
52週レンジ
9.32 - 11.59
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.39
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
93.363
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.002191842
直近配当利回り（税込）
2.28%
ファンドマネージャ
Jon P Denfeld / Terrance T Hults
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 118217CZ:MUN | 3.05 千 | 3.26 百万 | 4.43 |
| 54639TCV:MUN | 1.34 千 | 1.53 百万 | 2.08 |
| 6789083T:MUN | 1.18 千 | 1.29 百万 | 1.75 |
| 38122NZW:MUN | 1.16 千 | 1.19 百万 | 1.61 |
| 888808HT:MUN | 1.05 千 | 1.18 百万 | 1.61 |
| 4521522K:MUN | 1.00 千 | 1.10 百万 | 1.49 |
| 59261AG4:MUN | 1.00 千 | 1.08 百万 | 1.47 |
| 4521525L:MUN | 1.00 千 | 1.08 百万 | 1.47 |
| 64972HR4:MUN | 865.00 | 1.08 百万 | 1.46 |
| 57420VRJ:MUN | 1.00 千 | 1.06 百万 | 1.44 |
企業概要
AB Tax-Aware Fixed Income Opportunities Portfolio seeks the highest available level of after-tax income by investing in a national portfolio of both municipal and taxable fixed-income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Unhedged Index.
住所
AllianceBernstein Investments Inc1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618 Webサイト
www.alliancebernstein.com