Atrium Portfolio Sicav - Sex

ATSXTAU:LX
1,264.15
USD
3.76
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,155.09 - 1,265.85
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
1,260.39
52週レンジ
1,155.09 - 1,265.85
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
5.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1,264.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
154.860
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ICSELPA:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
93.27 千 12.97 百万 8.73
DBFUSMP:LX
Deutsche Institutional USD M
712.50 10.01 百万 6.74
XESC:GR
db xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛｽﾄｯｸｽ50 UCITS
229.08 千 8.76 百万 5.90
ICSUSIA:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ:ｲﾝｽﾃ
62.62 千 8.12 百万 5.47
BNPICMI:LX
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ｲﾝｽﾃｨｷｬｯｼｭ欧州
57.01 千 8.02 百万 5.40
PSTHYIE:LX
ﾋﾟｸﾃ-EUR短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
61.46 千 7.51 百万 5.06
BNPIMUS:LX
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ｲﾝｽﾃｨｷｬｯｼｭUSD
45.87 千 6.15 百万 4.14
DEIGMGT:LX
Deka-Institutionell Liquidit
1.00 千 5.77 百万 3.89
UBGHCUE:LX
UBAM-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ
32.65 千 4.77 百万 3.21
UBMSEUI:LX
UBAM - Corporate Euro Bond
23.25 千 4.71 百万 3.17
企業概要
Atrium Portfolio Sicav - Sextant is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate superior returns over an economic cycle by investing in a diversified portfolio of financial instruments. The Fund will follow a tactical asset allocation style of investment with a total return approach with no fixed allocations to each investable asset class.
住所
Atrium Sicav
1, Boulevard Royal
L- 2449 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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