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American Beacon Apollo Total

ATRTX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
0.02
0.20%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.33 - 10.40
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
10.21
52週レンジ
8.33 - 10.40
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.19
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
22.244
設定日
10/28/2019
直近配当額 ( 02/22/2021)
-
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 1.13 百万 5.15
500.00 509.06 千 2.31
500.00 千 498.48 千 2.26
500.00 千 496.67 千 2.25
497.50 千 495.22 千 2.25
497.50 千 491.28 千 2.23
487.00 490.65 千 2.23
498.75 千 487.94 千 2.21
469.70 千 469.80 千 2.13
433.00 441.75 千 2.00
企業概要
American Beacon Apollo Total Return Fund is a continuously offered non-diversified, closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund seeks attractive risk-adjusted returns by using a multi-sector approach across a broad range of credit-oriented markets.
住所
American Beacon Advisors Inc
220 East Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-817-391-6100