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アルバマール・ファンズ-ターゲット・イタリア・ファ

ATRGITA:ID
133.92
EUR
1.68
1.24%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.09 - 137.46
1年トータルリターン
26.85%
年初来リターン
6.50%
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前日終値
135.59
52週レンジ
79.09 - 137.46
1年トータルリターン
21.19%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
133.9166
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
23.398
設定日
04/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Umberto Borghesi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.50 千 1.96 百万 8.71
1.19 百万 1.79 百万 7.98
358.56 千 1.59 百万 7.08
168.15 千 1.54 百万 6.87
89.90 千 1.25 百万 5.55
215.63 千 1.05 百万 4.69
36.42 千 967.00 千 4.31
131.54 千 874.77 千 3.90
36.31 千 708.10 千 3.15
37.06 千 698.64 千 3.11
企業概要
アルバマール・ファンズーターゲット・イタリア・ファンド(Albermarle Funds Plc - Target Italy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。イタリア株式市場を中心に投資することで、長期的なキャピタルゲインの達成を目指す。
住所
5th Floor
The Exchange
George's Dock
Dublin
電話番号
+44 (0) 207 290 7730