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Aberdeen Standard SICAV I -

ATRBXQH:LX
9.77
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.73 - 10.07
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.73 - 10.07
年初来リターン
-2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
9.768
資産総額 (百万 USD) ( 03/02/2021)
141.765
設定日
12/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.09 千 11.09 百万 7.83
60.00 9.41 百万 6.64
72.00 9.06 百万 6.40
37.00 7.99 百万 5.64
3.80 千 3.87 百万 2.73
3.29 千 3.62 百万 2.56
3.13 千 3.48 百万 2.46
2.67 千 3.36 百万 2.38
2.52 千 2.98 百万 2.10
200.00 千 2.93 百万 2.07
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over a market cycle. The Fund invests at least two thirds of ita assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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