AZ Fund 1 - AZ Allocation -
ATRAAZD:LX
Pending Listing
USD
商品分類
FCP
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2021)
282.999
設定日
02/01/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ACWIE:SW UBS ETF MSCI ACWI SF UCITS E | 90.00 千 | 13.61 百万 | 4.69 |
| 912828Z9:GOV | 15.01 千 | 12.87 百万 | 4.43 |
| 912828B6:GOV | 12.00 千 | 10.64 百万 | 3.66 |
| 912828XL:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 3.44 |
| AZ461235:COR | 8.00 千 | 8.42 百万 | 2.90 |
| 912828Z3:GOV | 9.00 千 | 8.39 百万 | 2.89 |
| AS358937:COR | 8.00 千 | 8.02 百万 | 2.76 |
| BJ837911:COR | 7.00 千 | 7.69 百万 | 2.65 |
| BJ218994:COR | 6.99 千 | 7.43 百万 | 2.56 |
| 912810SL:GOV | 7.00 千 | 5.97 百万 | 2.06 |
企業概要
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Conservative is a UCITS certified open-end f- und incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. T- he Fund seeks high diversification and invests in up to 30% in equity of compan- ies with a high credit rating, 40% in investment graded corporate and government bonds and 30% in high rated corporate and government bonds of the Eurozone.
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com