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Liontrust Monthly Income Bon

ATMIBGI:LN
102.77
GBp
0.06
0.05%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.53 - 103.06
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.83
52週レンジ
98.53 - 103.06
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
102.7746
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2020)
502.586
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.4
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
Stuart Steven / Stuart McMaster
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.49 千 37.03 百万 7.72
20.27 千 22.43 百万 4.68
23.47 千 20.77 百万 4.33
12.35 千 14.75 百万 3.08
10.70 千 13.98 百万 2.92
12.00 千 13.77 百万 2.87
10.95 千 13.25 百万 2.76
8.30 千 13.03 百万 2.72
8.40 千 12.68 百万 2.65
9.50 千 11.55 百万 2.41
企業概要
Liontrust Monthly Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to produce a monthly income yield and the prospect of capital growth by investing in a portfolio of assets which predominantly comprises corporate bonds and government bonds, whilst at the same time actively manages the interest rate exposure of the Fund.
住所
Liontrust Investments Ltd
2 Savoy Court
London, WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
-