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Axiom Diversified Monthly In

ATLADL7:CN
6.14
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.64 - 6.25
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
12.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.14
52週レンジ
5.64 - 6.25
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
12.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
6.1379
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
371.150
設定日
11/13/2007
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.039
直近配当利回り(税込)
7.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.19 百万 96.40 百万 76.20
1.53 百万 23.40 百万 18.50
205.62 千 6.36 百万 5.02
企業概要
Axiom Diversified Monthly Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to create a diversified portfolio of investments across several asset classes. The Fund invests in a diversified blend of income and bond mutual funds, along with equity mutual funds.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com