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Axiom Balanced Income Portfo

ATLAB16:CN
13.47
CAD
0.04
0.26%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.96 - 13.62
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
10.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.50
52週レンジ
11.96 - 13.62
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
10.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
13.466
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
344.930
設定日
03/11/2005
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.092144
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.64 千 11.74 百万 9.91
705.63 千 10.36 百万 8.74
425.08 千 7.09 百万 5.99
207.04 千 3.53 百万 2.98
企業概要
Axiom Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to create a diversified portfolio of investments across several asset classes. The Fund invests in a diversified blend of income and bond mutual funds, along with equity mutual funds.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com