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Itau Unibanco Ativo G FI Mul

ATIVOG:BZ
39,319.32
BRL
238.13
0.61%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37,392.95 - 39,749.02
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
4.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
39,081.19
52週レンジ
37,392.95 - 39,749.02
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
39,319.32
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
375.174
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.74 百万 187.63 百万 50.28
60.64 百万 79.75 百万 21.37
31.05 百万 48.36 百万 12.96
16.89 百万 30.61 百万 8.20
601.08 千 27.74 百万 7.43
企業概要
Itau Unibanco Ativo G FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206