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Elleven FI RF II Ima-b 5

ATIRFIB:BZ
1.42
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.43
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.33 - 1.43
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.417586
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2019)
33.870
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 千 10.17 百万 30.36
1.86 千 6.20 百万 18.53
1.75 千 5.99 百万 17.89
1.40 千 4.86 百万 14.51
1.35 千 4.69 百万 14.01
200.00 710.18 千 2.12
企業概要
Elleven FI RF II Ima-b 5 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Nilo Pecanha, 50/1201 - Centro
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20020-906
Brazil
電話番号
+55 21 3529-5300
Webサイト
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