Allianz India Equity

ATINDIU:LX
1,247.43
USD
4.50
0.36%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,138.52 - 1,445.04
1年トータルリターン
-12.74%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
1,251.93
52週レンジ
1,138.52 - 1,445.04
1年トータルリターン
-12.16%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,247.43
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
30.036
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.04 千 3.59 百万 10.49
90.32 千 2.71 百万 7.92
262.04 千 2.63 百万 7.68
297.94 千 1.56 百万 4.56
103.37 千 1.55 百万 4.53
62.01 千 1.51 百万 4.41
64.94 千 1.14 百万 3.32
96.03 千 1.13 百万 3.30
389.23 千 942.24 千 2.75
2.12 千 937.39 千 2.74
企業概要
Allianz India Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund's investment is principally in Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com