Allianz India Equity

ATINDIU:LX
1,354.39
USD
17.28
1.26%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,219.97 - 1,445.04
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
-3.97%
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前日終値
1,371.67
52週レンジ
1,219.97 - 1,445.04
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
-3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1,354.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
40.666
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.37793
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / SIDDHARTH JOHRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.53 千 1.53 百万 3.48
3.70 千 1.48 百万 3.37
288.85 千 1.39 百万 3.17
127.62 千 1.31 百万 2.98
241.01 千 1.27 百万 2.89
43.18 千 1.27 百万 2.88
57.99 千 1.24 百万 2.82
42.73 千 1.15 百万 2.61
43.90 千 1.13 百万 2.58
56.81 千 1.12 百万 2.56
企業概要
Allianz India Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund's investment is principally in Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com