Allianz India Equity

ATINDIU:LX
1,168.07
USD
7.86
0.67%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,149.19 - 1,445.04
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-17.18%
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前日終値
1,175.93
52週レンジ
1,149.19 - 1,445.04
1年トータルリターン
-9.72%
年初来リターン
-17.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1,168.07
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
27.926
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.37793
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / SIDDHARTH JOHRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.05 千 3.61 百万 9.14
262.04 千 2.48 百万 6.27
90.32 千 2.44 百万 6.17
68.42 千 1.90 百万 4.80
80.65 千 1.58 百万 4.00
328.75 千 1.56 百万 3.95
3.58 千 1.45 百万 3.68
46.75 千 1.44 百万 3.65
103.37 千 1.40 百万 3.54
105.96 千 1.39 百万 3.51
企業概要
Allianz India Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund's investment is principally in Indian Subcontinent, including India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com