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Tower RF FI Ima-b 5

ATICORF:BZ
1.29
BRL
0.01
0.71%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.30
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.23 - 1.30
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
1.289135
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
389.001
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.35 百万 101.38 百万 25.93
13.47 千 47.09 百万 12.04
35.09 百万 37.69 百万 9.64
34.89 百万 37.57 百万 9.61
32.00 百万 33.81 百万 8.65
10.00 20.36 百万 5.21
15.48 百万 19.11 百万 4.89
1.37 千 14.68 百万 3.75
21.70 千 12.76 百万 3.26
10.78 百万 12.00 百万 3.07
企業概要
Tower RF FI Ima-b 5 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Nilo Pecanha, 50/1201 - Centro
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20020-906
Brazil
電話番号
+55 21 3529-5300
Webサイト
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