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Allianz Finance Actions Fran

ATHEPAV:FP
961.26
EUR
9.65
1.01%
更新日時 2019/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
771.03 - 961.26
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
21.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
951.61
52週レンジ
771.03 - 961.26
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
21.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
961.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
7.542
設定日
01/18/1988
直近配当額 ( 06/30/1993)
1.57
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Catherine Garrigues / Cecile Hanna
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.57%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.56 千 7.62 百万 100.04
企業概要
Allianz Finance Actions France is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a return close to the French stock market. The Fund invests the totality of its assets in the master fund AGF Epargne Actions. The master fund invests at least 75 percent of its assets in French equities eligible for the PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com