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Allianz Finance Euro Immobil

ATHENFO:FP
545.92
EUR
0.45
0.08%
更新日時 2019/10/10
商品分類
FCP
52週レンジ
466.61 - 546.37
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
16.27%
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前日終値
546.37
52週レンジ
466.61 - 546.37
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
16.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
545.92
資産総額 (百万 EUR) ( 10/10/2019)
3.430
設定日
05/25/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Victor Kittayaso / Thierry Cherel
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.33%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.39 千 3.34 百万 100.05
企業概要
Allianz Finance Euro Immobilier is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a return comparable to the French equity market. The Fund invests the totality of its assets in the master fund AGF Foncier. The master fund invests at least 75 percent of its assets in french stocks eligible for the PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com