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Athena FI Renda Fixa

ATHENAF:BZ
9.7539
BRL
0.0017
0.02%
更新日時 2019/09/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7429 - 9.7539
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
8.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.7521
52週レンジ
8.7429 - 9.7539
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
8.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/12/2019)
9.753876
資産総額 (十億 BRL) ( 09/12/2019)
3.241
設定日
09/05/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.62 千 1.15 十億 35.54
102.89 千 621.44 百万 19.23
167.49 千 526.81 百万 16.30
101.52 千 319.21 百万 9.88
76.11 千 247.77 百万 7.67
43.51 千 133.23 百万 4.12
34.66 千 113.82 百万 3.52
20.20 千 65.22 百万 2.02
1.90 千 27.61 百万 0.85
1.90 千 25.91 百万 0.80
企業概要
Athena FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Fundacao Vale do Rio Doce
Av. Graca Aranha, 26, 6 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20030-900
Brazil
電話番号
55-21-3814-3171
Webサイト
www.valia.com.br