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Citiprevi Athena FI Multimer

ATHENA:BZ
2.12
BRL
0.01
0.25%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.73 - 2.12
1年トータルリターン
22.12%
年初来リターン
13.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.11
52週レンジ
1.73 - 2.12
1年トータルリターン
22.82%
年初来リターン
13.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
2.116971
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
194.452
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 百万 28.89 百万 15.71
20.00 千 18.73 百万 10.18
1.38 千 13.95 百万 7.58
6.92 百万 12.60 百万 6.85
2.86 千 12.35 百万 6.72
2.14 千 7.55 百万 4.10
689.00 6.98 百万 3.80
1.24 千 5.19 百万 2.82
1.14 千 4.26 百万 2.32
1.02 千 4.11 百万 2.23
企業概要
Citiprevi Athena FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600