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Generali Euro - Actions

ATHACTD:FP
573.21
EUR
0.37
0.06%
更新日時 2019/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
483.52 - 582.97
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
18.46%
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前日終値
573.58
52週レンジ
483.52 - 582.97
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
18.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
573.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
107.376
設定日
06/10/2004
直近配当額 ( 07/11/2019)
12.81
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
Alexis Andrieu
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.70 千 4.09 百万 3.79
703.86 千 3.86 百万 3.57
272.02 千 3.75 百万 3.48
31.89 千 3.70 百万 3.43
34.84 千 3.62 百万 3.36
228.68 千 3.50 百万 3.25
240.20 千 3.48 百万 3.22
1.06 百万 2.93 百万 2.72
29.73 千 2.77 百万 2.57
38.03 千 2.69 百万 2.50
企業概要
Generali Euro Actions is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to follow the Dow Jones Euro Stoxx Large Index as closely as possible. The Fund invests its assets in large capitalization stocks issued within the Euro zone, particularly within France. The Fund invests at least 75 percent in stocks eligible for the PEA.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00