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Albemarle Funds PLC - Greate

ATGASIA:ID
189.21
EUR
1.82
0.95%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
177.91 - 211.33
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
191.03
52週レンジ
177.91 - 211.33
1年トータルリターン
-9.25%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
189.2123
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
1.759
設定日
07/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Albemarle Funds PLC - Greater Asia Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve long term capital appreciation by investing at least 50% of the net asset value in common stocks mainly of the Asian markets, including Japan, Hong Kong, Singapore, Korea, Taiwan, Indonesia and Malaysia. The Fund will have a predominant exposure to East Asia.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44 (0) 207 290 7730