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Invesco Limited Term Municip

ATFAX:US
NASDAQ GM
11.37
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.10 - 11.49
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
11.36
52週レンジ
11.10 - 11.49
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
11.37
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2019)
2.097
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.00212001
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
Robert J Stryker "Rob" / Julius Williams
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.00 百万 1.07
20.00 千 20.02 百万 0.97
17.60 千 17.60 百万 0.86
15.00 千 17.22 百万 0.84
14.44 千 16.67 百万 0.81
25.00 千 16.20 百万 0.79
14.58 千 16.06 百万 0.78
13.29 千 15.95 百万 0.78
11.37 千 14.07 百万 0.68
11.77 千 14.00 百万 0.68
企業概要
Invesco Limited Term Municipal Income Fund seeks a high level of tax-exempt income as is consistent with preservation of capital by investing in investment grade intermediate-term municipal securities. The Fund will maintain a dollar-weighted average portfolio maturity of ten and one-half years or less.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com