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Albemarle Funds PLC - Eurobo

ATEURBB:ID
102.31
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.46 - 102.81
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.30
52週レンジ
100.46 - 102.81
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
102.3086
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
6.520
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Albemarle Funds Plc - Eurobond Fund is an open-end fund incorporate in Ireland. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds issued by commercial, governmental or supernational entities domiciled in countries whose government bond market is included in the index.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44 (0) 207 290 7730