AIA Public Takaful A Dali Eq

ATADLEQ:MK
0.5155
MYR
0.0027
0.53%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5010 - 0.6035
1年トータルリターン
-13.74%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
0.5128
52週レンジ
0.5010 - 0.6035
1年トータルリターン
-13.82%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
0.5155
資産総額 (百万 MYR) ( 01/17/2019)
9.378
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.38 百万 9.03 百万 95.30
企業概要
AIA Public Takaful A Dali Equity Fund is an investment-linked fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to achieve consistent capital growth over the medium- to long-term. The Fund invests at least 95% of its assets in the CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund.
住所
AIA PUBLIC Takaful Bhd
Concourse, Wisma AIA
99, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
-