AIA Public Takaful A Dali Eq

ATADLEQ:MK
0.5323
MYR
0.0039
0.74%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5191 - 0.6093
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-10.39%
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前日終値
0.5284
52週レンジ
0.5191 - 0.6093
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-10.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.5323
資産総額 (百万 MYR) ( 11/16/2018)
9.629
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 百万 8.40 百万 93.02
企業概要
AIA Public Takaful A Dali Equity Fund is an investment-linked fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to achieve consistent capital growth over the medium- to long-term. The Fund invests at least 95% of its assets in the CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund.
住所
AIA PUBLIC Takaful Bhd
Concourse, Wisma AIA
99, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
-