AIA Public Takaful A Dali Eq

ATADLEQ:MK
0.5584
MYR
0.0022
0.40%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5374 - 0.6093
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
0.5562
52週レンジ
0.5374 - 0.6093
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.5584
資産総額 (百万 MYR) ( 09/19/2018)
9.975
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.14 百万 9.02 百万 96.40
企業概要
AIA Public Takaful A Dali Equity Fund is an investment-linked fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to achieve consistent capital growth over the medium- to long-term. The Fund invests at least 95% of its assets in the CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund.
住所
AIA PUBLIC Takaful Bhd
Concourse, Wisma AIA
99, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
-