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Invesco AT1 Capital Bond UCI

AT1D:IM
BrsaItaliana
18.146
EUR
0.028
0.15%
更新日時 2020/10/31
始値
18.096
安値 - 高値 レンジ(日)
18.096 - 18.146
出来高
10,006
前日終値
18.174
52週レンジ
14.266 - 20.605
1年トータルリターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.096
安値 - 高値 レンジ(日)
18.096 - 18.146
出来高
10,006
前日終値
18.174
52週レンジ
14.266 - 20.605
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.58%
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
18.1917
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
628.308
設定日
09/28/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.48%
ファンドマネージャ
Raphael Stern / Wayne Parker
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.2983
直近配当利回り(税込)
5.56%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
3.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.08 千 16.62 百万 2.68
15.60 千 16.46 百万 2.66
15.03 千 15.53 百万 2.50
14.65 千 15.11 百万 2.44
13.99 千 15.01 百万 2.42
13.06 千 14.63 百万 2.36
12.85 千 13.77 百万 2.22
13.10 千 13.77 百万 2.22
13.07 千 13.22 百万 2.13
12.60 千 13.08 百万 2.11
企業概要
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index less fees, expenses and transaction costs.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com