Skip to content

AB FCP I - Asia Ex-Japan Equ

ASXJPID:LX
14.22
USD
0.13
0.91%
更新日時 2020/10/28
商品分類
FCP
52週レンジ
10.69 - 16.17
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.35
52週レンジ
10.69 - 16.17
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-6.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
14.22
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
303.067
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0541
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
Rajeev Eyunni / Stuart Rae
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.22%
企業概要
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com